Отчет о движении денежных средств
Добрый день, уважаемые форумчане.
Заполняю отчет о движении денежных средств и что-то запуталась.
Программа мне заполнила в прочих поступлениях (стр 4119) сумму НДС к уплате, а я бы ее поставила в прочие платежи (стр 4129) и с минусом;
не заполнила строку налог на прибыль (стр 4124). хотя сумма к уплате есть;
формирование УК ставит в стр 4312, но не в размере УК, а сумму что поступила в кассу, а потом сдали ее же в банк и как мне кажется получается задвоение.(УК=10 т. р., а по строке 20 т. р.);
стр 4500= остаток д/с на р/с.
Возможно я не права. Подскажите, пожалуйста. Заранее признательна.
Заполняю отчет о движении денежных средств и что-то запуталась.
Программа мне заполнила в прочих поступлениях (стр 4119) сумму НДС к уплате, а я бы ее поставила в прочие платежи (стр 4129) и с минусом;
не заполнила строку налог на прибыль (стр 4124). хотя сумма к уплате есть;
формирование УК ставит в стр 4312, но не в размере УК, а сумму что поступила в кассу, а потом сдали ее же в банк и как мне кажется получается задвоение.(УК=10 т. р., а по строке 20 т. р.);
стр 4500= остаток д/с на р/с.
Возможно я не права. Подскажите, пожалуйста. Заранее признательна.
Comments
-
Цитата: Добрый день, уважаемые форумчане.Заполняю отчет о движении денежных средств и что-то запуталась.Программа мне заполнила в прочих поступлениях (стр 4119) сумму НДС к уплате, а я бы ее поставила в прочие платежи (стр 4129) и с минусом;не заполнила строку налог на прибыль (стр 4124). хотя сумма к уплате есть;формирование УК ставит в стр 4312, но не в размере УК, а сумму что поступила в кассу, а потом сдали ее же в банк и как мне кажется получается задвоение.(УК=10 т. р., а по строке 20 т. р.);стр 4500= остаток д/с на р/с.Возможно я не права. Подскажите, пожалуйста. Заранее признательна.
Добрый день!
1) То, что по строке 4500 ОДДС отражается остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода - бесспорно.
2) Программа верно отразила по строке 4312 ОДДС сумму УК, реально поступившую в компанию. При этом повторного счета быть не должно - внесение средств УК, поступивших в кассу компании, из кассы на счет не должно отражаться в поступлениях (пп. "д" п. 6 ПБУ 23/2011).
3) Суммы НДС, как входящие (поступившие в составе платежей от покупателей), так и исходящие (направленный поставщикам в составе Ваших платежей) выделяются из соответствующих денежных потоков. Итоговый результат по НДС (в данном случае - к уплате, т.е. получено от покупателей больше, чем уплачено поставщикам), отражается по строке 4119 ОДДС (пп. "б" п. 16, п. 12 ПБУ 23/2011, Письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01). -
Большое спасибо.
